Caso de uso: Pagos de cliente con aplicación de factoraje y método de pago compensación
El pago de clientes con factoraje aplica cuando una empresa necesita liquidez inmediata porque sus clientes pagan a plazos largos (como 60, 90 o 120 días), y desea convertir esas cuentas por cobrar en efectivo de forma anticipada. En este proceso, la empresa vende sus facturas a una entidad financiera (el "factor") y recibe el dinero descontando una comisión, lo que le permite obtener capital de trabajo para operaciones y crecimiento sin necesidad de endeudarse.
A continuación te mostramos como realizarlo en Kordata.
Paso 1: Activación de multipago.
Cómo acceder:
En el menú de configuración, selecciona la opción de configuración del sistema.
Da clic en configuración general.
Selecciona el ícono de edición [
], ubicado en la parte superior derecha. Da clic en la opción de habilitar multipago en complemento de pago.
Selecciona el ícono de guardar.
Paso 2: Habilitar factoraje.
Cómo acceder:
Ingresa al menú de ventas, selecciona la opción de pago de clientes.
Da clic en el botón personalizar y selecciona la opción de diseñador y campos.
En el campo de clientes, selecciona la opción de editar.
Da clic en el campo de opciones avanzadas, el sistema mostrará un desplegado con 3 opciones.
Activa las opciones de visible al crear nuevo y visible al editar registro.
Selecciona el botón de guardar cambios.
Actualiza tu pantalla para poder visualizar los cambios.
Paso 3: Aplicación de pagos con factoraje.
Accede al menú de ventas, selecciona pago de clientes.
Da clic en el botón de nuevo.
Selecciona la sucursal dónde se aplicará el pago.
Selecciona el cliente al cual se le emitió la factura con adeudo.
Da clic en el botón de buscar documentos.
El sistema mostrará un registro de todos los documentos con adeudo que fueron emitidos para el cliente seleccionado.
Selecciona el documento que deseas aplicar pago.
Edita el importe desde el recuadro blanco con nombre “a pagar” y agrega el monto pagado por compensación.
En cliente, selecciona al nuevo cliente que realizará el pago de la factura.
Agrega un concepto por el cual se está realizando el pago.
Selecciona la forma de pago Compensación.
Da clic en la opción de agregar nuevo pago, ubicada en la parte inferior de la pantalla.
El sistema mostrará la pantalla con los cambios previamente realizados.
Actualiza el importe a pagar con el monto recibido por el pago de la factura.
Agrega la forma de pago en que recibiste el importe pagado.
Registra un concepto por el pago.
Da clic en el botón de agregar nuevo pago.
El sistema mostrará un registro de los múltiples pagos registrados.
Da clic en el botón de guardar y listo, se genera un nuevo complemento de pago.
Podrás visualizar el complemento de pago utilizando la plantilla Complemento de pago “darkblue” multipago.
Identificarás el nuevo cliente y los importes pagados con su respectiva forma de pago.
