El pago de clientes con factoraje aplica cuando una empresa necesita liquidez inmediata porque sus clientes pagan a plazos largos (como 60, 90 o 120 días), y desea convertir esas cuentas por cobrar en efectivo de forma anticipada. En este proceso, la empresa vende sus facturas a una entidad financiera (el "factor") y recibe el dinero descontando una comisión, lo que le permite obtener capital de trabajo para operaciones y crecimiento sin necesidad de endeudarse.
A continuación te mostramos como realizarlo en Kordata.
Paso 1: Activación de multipago.
Cómo acceder:
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En el menú de configuración, selecciona la opción de configuración del sistema.
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Da clic en configuración general.
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Selecciona el ícono de edición [
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Da clic en la opción de habilitar multipago en complemento de pago.
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Selecciona el ícono de guardar.
Paso 2: Habilitar factoraje.
Cómo acceder:
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Ingresa al menú de ventas, selecciona la opción de pago de clientes.
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Da clic en el botón personalizar y selecciona la opción de diseñador y campos.
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En el campo de clientes, selecciona la opción de editar.
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Da clic en el campo de opciones avanzadas, el sistema mostrará un desplegado con 3 opciones.
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Activa las opciones de visible al crear nuevo y visible al editar registro.
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Selecciona el botón de guardar cambios.
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Actualiza tu pantalla para poder visualizar los cambios.
Paso 3: Aplicación de pagos con factoraje.
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Accede al menú de ventas, selecciona pago de clientes.
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Da clic en el botón de nuevo.
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Selecciona la sucursal dónde se aplicará el pago.
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Selecciona el cliente al cual se le emitió la factura con adeudo.
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Da clic en el botón de buscar documentos.
El sistema mostrará un registro de todos los documentos con adeudo que fueron emitidos para el cliente seleccionado.
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Selecciona el documento que deseas aplicar pago.
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Edita el importe desde el recuadro blanco con nombre “a pagar” y agrega el monto pagado por compensación.
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En cliente, selecciona al nuevo cliente que realizará el pago de la factura.
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Agrega un concepto por el cual se está realizando el pago.
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Selecciona la forma de pago Compensación.
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Da clic en la opción de agregar nuevo pago, ubicada en la parte inferior de la pantalla.
El sistema mostrará la pantalla con los cambios previamente realizados.
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Actualiza el importe a pagar con el monto recibido por el pago de la factura.
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Agrega la forma de pago en que recibiste el importe pagado.
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Registra un concepto por el pago.
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Da clic en el botón de agregar nuevo pago.
El sistema mostrará un registro de los múltiples pagos registrados.
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Da clic en el botón de guardar y listo, se genera un nuevo complemento de pago.
Podrás visualizar el complemento de pago utilizando la plantilla Complemento de pago “darkblue” multipago.
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Identificarás el nuevo cliente y los importes pagados con su respectiva forma de pago.
